این توصیه سرمایه گذاری نیست. نویسنده در هیچ یک از سهام ذکر شده هیچ سمتی ندارد. Wccftech.com یک خط مشی اخلاقی و افشای اطلاعات دارد.
قرار نبود این اتفاق بیفتد. قرار بود هجوم مداوم برای پردازنده‌های گرافیکی هوش مصنوعی تمرکز سرمایه‌گذاران را بر کتاب سفارش‌های رو به رشد ASML برای ماشین‌های پیشرفته تولید تراشه‌های آن و TSMC به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده تراشه قراردادی در جهان در کانون توجه قرار دهد. با این حال، ژئوپلیتیک روشی منحصر به فرد برای برهم زدن حتی بکرترین موارد صعودی دارد.
درآمدهای ASML، TSMC تحت الشعاع ژئوپلیتیک در حال تحول قرار گرفت
$ASML نکات مهم درآمد Q2:
🔹 GAAP EPS: €4.01 (تخمینی €3.54) 🔹 درآمد: €6.24B (تخمینی €6.03B) 🔸 عقب ماندگی: €38.9B، افزایش 11% نسبت به سال گذشته< br/>🔸 رزرو خالص: 5.6 میلیارد یورو، 24 درصد افزایش در سال 🔸 سفارشات EUV: 2.5 میلیارد یورو، 281 درصد افزایش سالانه
راهنما: 🔹 درآمد سه ماهه سوم: 6.7 تا 7.3 میلیارد یورو (تخمینی 7.5 میلیارد یورو) 🔴 🔹 ناخالص سه ماهه سوم…
— Wall St Engine (@wallstengine) 17 ژوئیه 2024
< /blockquote>
TSMC قرار است فردا به‌روزرسانی درآمدهای فصلی خود را ارائه کند. در همین حال، ASML به تازگی یک نتیجه مالی دست نخورده را برای سه ماهه دوم سال 2024 ارائه کرده است، که به راحتی از انتظارات برای معیارهای خط بالا و پایین خود شکسته است. تنها نقطه ضعف در زره: راهنمایی نسبتاً نرم برای سه ماهه سوم سال 2024.
درآمدهای Q2 2024 ASML; منبع از App Economy Insights
به طور بحرانی، چین همچنان 41 درصد از کل فروش ASML را به خود اختصاص داده است. در حالی که تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده مانع از آن می‌شود که ASML دستگاه‌های لیتوگرافی EUV و High-NA EUV خود را به شرکت‌های فناوری چینی بفروشد، دامنه فعلی محدودیت‌ها به دستگاه‌های قدیمی‌تر لیتوگرافی فرابنفش عمیق (DUV) نمی‌رسد.
این ما را به اصل موضوع می‌رساند. سهام TSMC و ASML امروز عمدتاً به دلیل باد مخالف ژئوپلیتیک دو حزبی که از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد، در حال کاهش است. نخست، ترامپ اشاره کرده است که تنها در صورتی از تایوان به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده حمایت می کند که این کشور جزیره ای آسیایی برای این شبکه ایمنی به ایالات متحده پرداخت می کند.
در پاشنه این تحول، اکنون گزارش‌هایی داریم که نشان می‌دهد دولت بایدن در حال بررسی اعمال شدیدترین تحریم‌های ممکن مرتبط با تراشه‌ها علیه چین با استفاده از قانون محصولات مستقیم خارجی (FDPR) است که به دفتر وزارت بازرگانی می‌دهد. سازمان صنعت و امنیت، مرجع تنظیم صادرات مجدد اقلامی است که دارای مالکیت معنوی ایالات متحده است.
به طور خاص، دولت بایدن در حال بررسی ممنوعیت خدمات ASML و Tokyo Electron از تجهیزات فروخته شده به چین است. این محدودیت‌ها همچنین از هرگونه راه تجاری که ممکن است همچنان بین TSMC و نهادهای چینی وجود داشته باشد، جلوگیری می‌کند.
این مقاله از The Information بسیار مهمتر از مقاله ASML/Bloomberg است که اوایل صبح امروز منتشر شد.
براساس اطلاعات، شرکت‌های چینی کنترل‌های صادرات ایالات متحده را دور می‌زنند و به پردازنده‌های گرافیکی پیشرفته Nvidia با اجاره آنها از ارائه‌دهندگان ابری آمریکایی دسترسی پیدا می‌کنند…
جالب است که این پیشرفت‌ها به صورت گزارش جداگانه ارائه می‌شوند. مقصرانی را که از محدودیت‌های صادراتی فرار می‌کنند، نزدیک به کشور شناسایی کرده است. به طور خاص، اکنون اطلاعات گزارش می دهد که واحدهای ابری گوگل و مایکروسافت در حال حاضر نقش مهمی در کمک به شرکت های چینی برای دور زدن محدودیت های ایالات متحده دارند.
دیدن درآمدهای مالی سه ماهه TSMC در فردا جالب است. همانطور که اخیرا گزارش کردیم، بزرگترین سازنده تراشه های قراردادی در جهان قیمت فرآیند مبتنی بر گره 7 نانومتری خود را حدود 10 درصد کاهش داده است تا تقاضا را افزایش دهد. همزمان، TSMC درباره افزایش قیمت قابل توجهی برای قیمت داخلی خود مذاکره کرده است. فرآیند گره مبتنی بر 3 نانومتر را تقاضا کنید.
سهام TSMC امروز با ضرر حدود 2 درصد بسته شد. در مقابل، سهام ASML در حال حاضر حدود 10 درصد کاهش یافته است.
