فراتر از بیت کوین: تجارت بزرگ بعدی و دلیل واقعی پول نقد دارندگان بلندمدت

بیت کوین همچنان در آستانه 100000 دلاری از نظر روانی با مقاومت روبرو می شود و تمرکز سرمایه گذاران از بیت کوین به آلت کوین ها تغییر کرده است. قابل ذکر است، توکن‌هایی که در دوره صعودی ۲۰۲۱ افزایش یافتند و توکن‌های متاورس مانند Decentraland و Sandbox شاهد افزایش مجدد حجم معاملات در صرافی‌های متمرکز مانند Upbit بوده‌اند. 

اتریوم (ETH) افزایشی در علاقه باز مشاهده کرده است که ناشی از افزایش تقاضا در میان معامله گران مشتقات است. این افزایش با معیارهایی حمایت می شود که احساسات صعودی فزاینده را در میان فعالان بازار نشان می دهد. افزایش قیمت اتریوم در کوتاه مدت محتمل است زیرا منافع سازمانی گسترش می یابد و معامله گران پرتفوی خود را برای گنجاندن توکن هایی با پتانسیل سود در این چرخه بازار متنوع می کنند. 

بیت کوین زیر 100000 دلار مبارزه می کند، آلت کوین ها فرصتی برای تجارت ارائه می دهند

بیت‌کوین در روز جمعه، 20 نوامبر، کمتر از 500 دلار از هدف 100,000 دلاری خود عبور کرد. از اولین تلاش خود برای رسیدن به آستانه، بیت‌کوین تقریباً 5 درصد کاهش یافته است، به 95,719 دلار در روز پنجشنبه، 28 نوامبر.

سرمایه گذاران نهادی این هفته سرمایه خود را از ETF بیت کوین برداشته اند. داده های Farside Investors نشان می دهد 435.30 میلیون دلار در روز دوشنبه و 122.80 میلیون دلار در روز سه شنبه. 

همانطور که بیت کوین ادغام می شود و آلت کوین ها از بازارهای صعودی قبلی افزایش می یابند، سرمایه گذاران نهادی تمرکز خود را به اتریوم و سایر جایگزین هایی که می توانند در هفته های آینده بازدهی بالاتری داشته باشند، تغییر می دهند. 

آلت کوین‌هایی مانند Cardano (ADA)، Ripple (XRP)، Stellar (XLM) ، و توکن‌های متاورس مانند Decentraland (MANA) و Sandbox (SAND) شاهد افزایش حجم معاملات در این هفته در صرافی های متمرکز بوده است. صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی Upbit چندین روز متوالی افزایش حجم مبادلات بین جفت‌های فیات توکن‌های متاورس و آلت‌کوین‌ها را از دوره صعودی 2021 ثبت کرد. 

داده‌های 10xResearch افزایش را ثبت کردند و آلتکوین‌ها را در نمودار زیر شناسایی کردند.

فعالیت تجاری در صرافی های کره جنوبی معمولاً پیشروی برای معاملات نقطه ای در صرافی های متمرکز در سراسر جهان در نظر گرفته می شود. آلت کوین هایی مانند Sei، Polkadot (DOT)، و Dogecoin (DOGE) در میان فعالان بازار اهمیت پیدا می کند. 

معامله گران مشتقات اتریوم روی اتریوم صعودی می شوند 

در میان آلتکوین هایی که در هفته گذشته در بحبوحه ادغام بیت کوین افزایش یافتند، اتریوم در صدر فهرست قرار دارد. معامله گران مشتقات به طور فزاینده ای نسبت به اتر صعودی شده اند و تغییری در احساسات سرمایه گذاران نهادی وجود دارد. 

داده‌های سرمایه‌گذار Farside نشان می‌دهد که علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به ETF‌های اتریوم با جریان‌های ورودی متوسط ​​به دارایی به آرامی در حال بهبود است. این هفته، ETF های اتریوم 133.60 میلیون دلار ورودی ثبت کردند.  

داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهد که علاقه باز به اتریوم از 24 میلیارد دلار گذشته است که یک اوج چهار ماهه است. حتی با وجود اینکه قیمت لحظه ای اتریوم در بازار به کندی پیش می رود، معامله گران مشتقات انتظار دارند که قیمت اتریوم افزایش یابد. 

اتریوم بین 14 تا 27 نوامبر افزایشی در نوسانات ضمنی خود ثبت کرد، در حالی که بیت کوین IV نسبتاً ثابت است. فعالان بازار انتظار یک حرکت احتمالی در قیمت اتریوم را دارند در حالی که بیت کوین ادغام می شود و این تز صعودی برای آلت کوین را تایید می کند. 

در هشت روز گذشته، نهنگ‌های اتریوم دارایی اتریوم خود را 6 درصد افزایش داده‌اند و به 102.27 میلیون دلار در روز پنجشنبه رسیده‌اند. افزایش انباشت توسط نهنگ ها معمولاً برای یک نشانه صعودی در نظر گرفته می شود. دارندگان کیف پول های بزرگ با پیش بینی افزایش قیمت در یک توکن، دارایی های خود را افزایش می دهند. 

داده‌های بهداشتی افزایش قیمت اتریوم را در هفته‌ها و ماه‌های پس از انباشتگی توسط نهنگ‌ها نشان می‌دهد که توسط متریک عرضه نگهداری شده توسط نهنگ‌ها (به استثنای مبادلات) ثبت شده است. 

رویدادهای اخیر به پیروزی بزرگی برای اکوسیستم اتریوم اشاره دارد 

یک دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده لغو شد تحریم هایی علیه Tornado Cash، یک میکسر رمزنگاری در بلاک چین اتریوم. در سال 2022، دادگاهی این شرکت را به پولشویی بیش از 7 میلیارد دلار برای هکرها و نهادهای مخرب کره شمالی متهم کرد. 

پل گروال، مدیر ارشد حقوقی کوین بیس، گفت که قراردادهای هوشمند تورنادو کش اکنون باید از لیست تحریم ها حذف شوند. اکنون افراد مستقر در ایالات متحده مجاز به استفاده از پروتکل حفاظت از حریم خصوصی خواهند بود. 

با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، معامله‌گران مستقر در ایالات متحده امیدوارند که در سال 2025 موضع نظارتی در مورد ارزهای دیجیتال و سیاست‌گذاری تغییر کند. تحولات آتی می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور برای قیمت اتریوم عمل کند. 

دارندگان بلند مدت بیت کوین بیت کوین خود را می فروشند

دارندگان بلندمدت بیت کوین در ماه نوامبر دارایی بیت کوین خود را نزدیک به 3 درصد کاهش دادند که از 14.09 میلیون به 13.69 میلیون بیت کوین کاهش یافت. از آنجایی که عرضه بیت کوین توسط دسته دارندگان کاهش می یابد، نگرانی در مورد فشار فروش بر دارایی ایجاد می کند. 

قیمت بیت کوین هنوز تاثیر منفی ناشی از کسب سود نداشته است و تقاضا از روز پنجشنبه عرضه بیت کوینی را که توسط دارندگان بلندمدت فروخته می شود جذب کرده است. 

معامله‌گران باید چشمان خود را برای کاهش بیشتر دارایی‌های بیت کوین بلندمدت نگه دارند، زیرا این امر می‌تواند نشان دهنده فشار فروش ورودی و اصلاح طولانی مدت بیت کوین باشد. 

ملاحظات استراتژیک: بیت کوین و اتریوم

بیت کوین پس از تلاش برای رسیدن به هدف 100000 دلار شروع به ادغام کرد. نزدیکترین پشتیبانی برای BTC 88722 دلار است که کمترین میزان در 17 نوامبر است. بیت کوین می تواند در منطقه عدم تعادل بین 81500 تا 85072 دلار پشتیبانی پیدا کند. 

شاخص قدرت نسبی اندیکاتور حرکت به سمت پایین شیب دارد و عدد 65 را نشان می دهد. متحرک واگرایی میانگین همگرایی نوارهای هیستوگرام قرمز را زیر خط خنثی چشمک می زند، که نشان دهنده یک حرکت منفی منفی در روند قیمت بیت کوین است. 

معامله‌گران باید نمودار قیمت بیت‌کوین و شاخص‌های فنی را از نزدیک برای نشانه‌های برگشت در هفته‌های آینده تماشا کنند. 

اتریوم می تواند به سمت منطقه عدم تعادل بین 3,709 تا 3,760 دلار حرکت کند و 6 درصد افزایش نسبت به قیمت فعلی داشته باشد. هنگامی که اتریوم بالاتر از این سطح بسته می شود، اوج ماه می 2024 با 3977 دلار و اوج مارس 2024 با 4093 دلار دو سطح مقاومت کلیدی برای آلتکوین هستند. 

MACD و نوسان‌گر فوق‌العاده از تز حرکت مثبت در قیمت اتریوم پشتیبانی می‌کنند. ETH می‌تواند سودهای خود را در حالی که بیت‌کوین ادغام می‌شود، افزایش دهد و فرصتی را به خریداران حاشیه‌ای قبل از پایان سال 2024 ارائه دهد. 

همبستگی سه ماهه بین بیت‌کوین و اتریوم 0.95 است، به این معنی که معامله‌گران باید بیت کوین را برای نشانه‌هایی از یک اصلاح شدید رعایت کنند. یک معکوس ناگهانی در روند قیمت بیت کوین می تواند بر معامله گران اتریوم و موقعیت های طولانی در ETH تأثیر بگذارد، بنابراین ملاحظات استراتژیک را تضمین می کند.